某股票基金在2013年12月31日的净值为1亿元,2014年4月15日的基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日申购2 000万元,2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日,基金分红1 000万元,2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。则该基金的时间加权收益率是( )。
- A
5.6%
- B
6.7%
- C
7.8%
- D
8.9%
某股票基金在2013年12月31日的净值为1亿元,2014年4月15日的基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日申购2 000万元,2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日,基金分红1 000万元,2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。则该基金的时间加权收益率是( )。
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股票基金在2013年12月31日至2014年4月15日的区间收益率为(9 500-10 000)÷10 000=-5%;投资者在2014年4月15日至2014年9月1日的区间收益率为[14 000-(9 500+2 000)]÷(9 500+2 000)=21.7%;该基金在2014年9月1日至2014年12月31日的区间收益的为[12000-(14 000-1 000)]÷(14 000-1 000)=-7.7%。综上,该基金的时间加权收益率用数学公式表达为:R=(1+R1)×(1+R2)×(1+R3)-1=(1-5%)×(1+21.7%)×(1-7.7%)-1≈6.7%。
多做几道
从投资角度看,投资基金国际化的意义不包括()。
自由地选择投资地域和投资标的
较大幅度地减少非系统性风险
资产规模的扩大,能使基金管理公司以较少的单位成本获取较大的规模效益
把握不同区域的投资机会,最大化基金投资者利益
()是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。
瑞士
爱尔兰
英国
卢森堡
()代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。
EFSI管理规则
AIFMD
UCITS
CERCLA
每个合格投资者能委托( )托管人,并可以更换托管人。
4个
3个
2个
1个
下列关于QDII机制投资额度的规定,说法不正确的是()。
单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值10亿美元
主权基金、央行及货币当局等投资额度上限可超过等值10亿美元
合格投资者应每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金
在规定时间内未足额汇入本金但超过等值2000万美元的,以实际汇入金额作为其投资额度
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