某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金-新东方在线职业题库

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　　某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30 日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。

　　累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额

　　=1.10+O.10+O.10+O.15+0.02+0.08

　　=1.55(元)

多做几道

简述债券交易价格的主要决定因素。

信用交易

名词解释：ETF

名词解释：封闭式基金

　　名词解释：股票价格指数