某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红-新东方在线职业题库

某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红，每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。

正确答案：
基金单位净值=基金资产净值÷基金总份额
=160÷100（2分）
=1.60（元）（1分）
累计单位净值=基金单位净值＋基金成立后累计单位派息金额
=1.60＋1.00（2分）
=2.60（元）（1分）
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