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快速查题-基金从业资格证试题

法律法规与道德

证券投资基金

第一章投资管理基础

第二章投资权益

第三章固定收益投资

第四章衍生工具

第五章另类投资

第六章投资管理流程与投资者需求

第七章投资组合管理

第八章投资交易管理

第九章投资风险管理

第十章基金业绩评价

第十一章基金的投资交易与结算

第十二章基金的估值、费用与会计核算

第十三章基金利润分配与税收

第十四章基金国际化的发展概况

私募股权投资基金

筛选结果

不限题型
单选题

共找出106题

不属于债券投资组合构建内容的是（）。

A

考虑信用结构

B

考虑期限结构

C

考虑组合久期

D

考虑债券高频交易

下列关于风险与收益关系的说法中，错误的是（）。

A

风险与收益常常是相伴而生的

B

高风险意味着高预期收益

C

低风险意味着低预期收益

D

风险和收益是呈负相关的

关于战略性资产配置，以下说法错误的是（）。

A

战略性资产配置确定各大类资产比重，重在长期回报

B

战略性资产配置是根据投资者的风险承受能力对资产作出的规划和安排

C

战略性资产配置反映投资者的长期投资目标与政策

D

战略性资产配置主要关注投资者的收益目标，而非风险

下列不属于系统性风险特点的是（）。

A

大多数资产价格变动方向往往是相同的

B

无法通过分散化投资来回避

C

可以通过分散化投资来回避

D

由同一个因素导致大部分资产的价格变动

马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。

A

以因子模型解释了资本资产的定价问题

B

运用随机微分方程理论推导出期权定价模型

C

形成和完善了有效市场假说

D

提出了均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础

有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。

A

债券投资组合

B

证券投资组合

C

市场投资组合

D

最优的资产组合

CAPM模型的主要思想是（）。

A

只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿

B

只有非系统性风险才能得到收益补偿

C

只有在超出一定风险的基础上，才能够获得收益补偿

D

只要承担风险，均能够获得收益补偿

资本资产定价模型以（）为基础。

A

马科维茨证券组合理论

B

法玛的有效市场假说

C

夏普的单一指数模型

D

套利定价理论

在每一风险水平上能够取得（）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。

A

最小

B

最大

C

适当

D

以上说法都不正确

中证指数公司编制并发布的首只债券类指数为（）。

A

中证全债指数

B

上海证券交易所国债指数

C

中信债券指数

D

中国债券系列指数