快速查题-中级银行从业试题

中级银行管理

中级个人贷款

中级风险管理

第一章风险管理基础

第三章信用风险管理

第四章市场风险管理

第五章操作风险管理

第六章流动性风险管理

中级公司信贷

中级个人理财

中级法律法规与综合能力

筛选结果

共找出5题

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。

与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。（）

商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价。（）

A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%.债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。