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中级法律法规与综合能力
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快速查题-中级银行从业试题
中级银行从业
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债券价格的变化速度随着到期日的而逐渐降低趋近于零。
- A
正确
- B
错误
( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
- A
詹森指数
- B
贝塔指数
- C
夏普比率
- D
特雷诺指数
使投资者最满意的证券组合是( )。
- A
处于有效边界的最高点
- B
无差异曲线与有效边界的切点
- C
处于位置最高的无差异曲线上
- D
无差异曲线与有效边界的交点
全部流动资产对流动负债的比率是( )。
- A
流动比率
- B
速动比率
- C
负债比率
- D
现金比率
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的卢系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。
- A
10%
- B
11%
- C
12%
- D
13%
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。[2015年10月真题]
- A
β 系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
- B
β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
- C
β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
- D
β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
下列关于β系数说法错误的是( )。
- A
β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
- B
β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C
如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
- D
全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
下列不属于投资的目的的是（ ）
- A
抵御通货膨胀
- B
实现资产增值
- C
获取经常性收益
- D
提高非正常收益
关于预期收益率、无风险利率、某证券的口值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是( )。
- A
市场风险溢价=无风险利率十某证券的β值×预期收益率
- B
无风险利率;预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
- C
预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
- D
预期收益率=无风险利率一某证券的β值x市场风险溢价
某6年期零息债券面值1OO元，发行价格为76元。另一信用等级相同的6年期付息债券，面值1000元，票面利率6%，每年付息，则其发行价格为( )元。
- A
967. 68
- B
924. 36
- C
1067. 68
- D
1124. 36
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