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在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

A

德尔塔一正态分布法

B

完全模拟法

C

蒙特卡罗模拟法

D

局部估值法

下列各项中,( )均属于风险管理策略。

Ⅰ.风险分散

Ⅱ.风险对冲

Ⅲ.风险量化

Ⅳ.风险规避

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B

Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ

( )是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

A

风险分散

B

风险对冲

C

风险转移

D

风险规避

在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。

A

局部估值法

B

蒙特卡罗模拟法

C

历史模拟法

D

德尔塔一正态分布法

长期政府债券的利率比短期政府债券利率高,这是对( )的补偿。

A

信用风险

B

市场风险

C

利率风险

D

政策风险

关于投资收益与风险的关系,下列表述错误的是( )。

A

风险较大的证券其要求的收益率相对要高

B

收益与风险相对应,风险越大,收益就一定越高

C

收益与风险共生共存,承担风险是获取收益的前提,收益是风险的成本和报酬

D

投资者投资的目的是为了得到收益,与此同时又不可避免地面临着投资风险

分散化投资可以( )。

A

降低系统风险

B

降低市场风险

C

既降低风险又提高收益

D

降低非系统风险

下列有关证券投资收益与风险关系的说法中,说法是正确的有( )。

Ⅰ.同一主体发行的期限不同的债券之所以票面利率不同,是因为购买力风险不同

Ⅱ.期限相同的不同类型主体发行的债券的利率不同,是因为信用风险不同

Ⅲ.同一主体发行的期限不同的债券之所以票面利率不同,是因为信用风险不同

Ⅳ.股票的收益率一般高于债券,是因为股票面临的经营风险、财务风险、经济周期波动风险比债券大的多

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导,以( )等全面的风险管理概念为核心的一种崭新的风险管理模式。

Ⅰ.全球的风险管理体系

Ⅱ.全面的风险管理范围

Ⅲ.全新的风险管理方法

Ⅳ.全员的风险管理文化

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中,对金融风险进行( ),并在此基础上有效地控制与处置金融风险,用最低成本,即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法。

Ⅰ.识别

Ⅱ.衡量

Ⅲ.分析

Ⅳ.管理

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ