快速查题-基金从业资格证试题

某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为(　)万元。

(  )是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

基金管理费率通常与基金投资风险()。

 某年7月8日，A股票发行人发布了A股票停牌公告，停牌当天收盘价为100元每股。B基金管理人拟针对其C基金产品特有的A股票从市价估值调整为指数收益法进行估值。假设A股票停牌后，经济环境未发生重大变化，A股票发行人也未发生影响股票价格的重大事件。B基金管理人针对该股票估值进行了持续跟踪。7月20日，C基金产品对A股票的持仓占比为2.4%，指数收益法计算出的A股票估值价格为110元每股。7月20日，B基金管理人　  执行此项估值调整，理由是　  。（）

基金会计报表不包括(　)。

（ ）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。

我国基金资产估值的责任人是（ ），但（ ）对基金管理人的估值结果负有复核责任。

我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。

基金运作费用一般指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，它不包括（ ）。

开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（ ）。