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存在活跃市场的情况下，当日无市价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用（）确定投资品种的公允价值。

A
发行日开盘价
B
发行日收盘价
C
最近交易市价
D
发行日平均价

股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的（）。

A
基金持仓结构分析
B
基金盈利能力和分红能力分析
C
基金收入情况分析
D
基金费用情况分析

关于基金资产估值，表述不正确的有（）。

A
我国封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值
B
只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值
C
海外的基金多数也是每个交易日估值
D
估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则

基金暂停估值的情形不包括(　)

A
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
B
因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时
C
占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值
D
基金托管人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

基金销售费用不包括（）。

A
申购费
B
赎回费
C
基金转换费
D
销售服务费

基金持有的金融资产和承担金融负债常归类为)和金融(负债。

A
持有至到期投资
B
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
C
货款和应收款项
D
可供出售的金融资产

下列关于基金财务会计报告分析的说法，错误的是(　)。

A
股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动，并不意味着基金经理一定进行了增仓或减仓操作
B
通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析，可以更为深入地了解该基金具体投资状况
C
对于股票基金及债券基金来说，费用的高低对于基金净值有着较大的影响
D
如果基金份额变动较大，会对基金管理人的投资产生不利影响

我国开放式基金的估值频率是（）。

A
每个交易日
B
每两个交易日
C
每周
D
没有明确的规定

我国开放式基金每（）估值，并于（）公告基金份额净值。

A
交易日，次日
B
周;次周
C
月;当日
D
月;次日

一只基金的月平均净值增长率为2%，标准差为3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于(　)的可能性是67%。

A
3%～2%
B
3%～0
C
5%～-1%
D
+7%～-1%