开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每( )公告一次资产净值和份额净值。
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过( )时,基金管理人应进行临时报告。
基金管理人应当在每个季度结束后( )个工作日内,在指定报刊和管理人网站上披露基金季度报告全文。
QDII基金份额净值应当在( )披露。
基金托管协议是由( )签订的协议。
基金信息披露最主要的责任人是( )。
基金管理公司需要每年结束后( )内披露基金年度报告。
基金管理人应建立电子信息数据的( )和备份制度,重要数据应当( )并且长期保存。
基金托管人受到监管部门的调查或托管人及其托管部门的负责人受到严重行政处罚时,托管人应当在事件发生之日起( )日内编制并披露临时公告书,并报中国证监会备案。
QDII基金投资金融衍生品,在基金合同、招募说明书中不需要说明的是( )。