快速查题-基金从业资格证试题
基金从业资格证
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通过（ ）的会计核算和估值，可以及时掌握基金资产的状况，避免“黑箱”操作给基金资产带了的风险。
- A
基金托管人
- B
基金发起人
- C
基金管理人
- D
基金持有人
以下属于管理人内部控制作用的是（ ）
Ⅰ、防范和化解经营风险，提高经营管理效益
Ⅱ、确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
Ⅲ、保障股权投资基金财产的安全、完整。
Ⅳ、确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
- A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
材料全屏
假设某基金募集规模为10亿元，于2011年1月1日成立，截至2017年12月31日各年现金流均为期初现金流；其中，投资者分配未投资回收扣除基金费用和管理人业绩报酬后的分配。各年现金流情况如下表所示：（单位：亿元）
截至2017年12月31日，该基金经审计的净资产为1.1亿元，其中，扣除管理人业绩报酬后归属投资者的净资产为0.8亿元；基金未退出股权投资估值为1.2亿元。
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【单选】
基金的毛内部收益率为（ ）
基金的净内部收益率为（ ）。
材料全屏
假设某基金募集规模为6亿元，2010年成立，截至2015年末的净资产净值为12亿元，各年度投资者缴款和分配金额如下表所示：（单位：亿元）
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【单选】
基金已分配收益倍数为（ ）。
基金总收益倍数为（ ）。
该基金所投资部分企业在2017年产生估值下降甚至损失，截至2017年末的净资产为2亿元，2016年和2017年投资者缴款和分配金额如下表所示
基金总收益倍数为（ ）。
以下关于股权投资基金估值的说法错误的是（ ）。
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）元。
下列有关股权投资基金的估值的说法错误的是（ ）。
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