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考察和分析企业的非财务因素,主要从哪些方面进行分析和判断?(  )

Ⅰ.行业风险

Ⅱ.管理层风险

Ⅲ.生产与经营风险

Ⅳ.宏观经济及自然环境

Ⅴ.社会和自然风险

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

控制流动性风险的主要做法包括(  )。

Ⅰ.确定流动性风险偏好

Ⅱ.计量、监测和报告流动性风险状况

Ⅲ.制定流动性风险监控指标

Ⅳ.限额管理及压力测试

Ⅴ.制定有效的流动性风险应急计划

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.V

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.V

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.V

控制流动性风险的主要做法是建立现金流测算和分析框架,有效(  )正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。

Ⅰ.监测

Ⅱ.计量

Ⅲ.控制

Ⅳ.分析

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B

Ⅲ.Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格(  )。

A

下跌2.43元

B

上升2.45元

C

下跌2.45元

D

上升2.43元

市场风险有(  )种类型。

A

B

C

D

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产,10年后到期,固定贷款利率为10%,根据银行的安排,支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款,年利率会根据某个基准利率进行同步调整,那么,该银行的这个组合所面临的风险属于(  )。

A

重新定价风险

B

收益率曲线风险

C

基准风险

D

期权性风险

融资缺口等于(  )。

A

核心贷款平均额-存款平均额

B

贷款平均额-存款平均额

C

核心贷款平均额-核心存款平均额

D

贷款平均额-核心存款平均额

情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下,其本流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为正常、最好和最坏三种情景下(  )。

A

一定出现的有利或不利的重大流动性变化

B

不可能出现的有利或不利的重大流动性变化

C

可能出现的有利或不利的重大流动性变化

D

—定出现的有利和不利的重大流动性变化

下列关于缺口分析法说法正确的是(  )。

A

缺口分析法针对未来所有时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断不同时段内的流动性是否充足

B

缺口分析法针对未来某一时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的总和,以判断不同时段内的流动性是否充足

C

缺口分析法针对未来特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断不同时段内的流动性是否充足

D

缺口分析法针对未来特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的总和,以判断不同时段内的流动性是否充足

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是(  )。

A

构造方式多种多样

B

交易灵活便捷

C

通常只能消除部分市场风险

D

不会产生新的交易对方信用风险