快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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外汇期货套利的形式主要有( )。
- A
按金套利
- B
跨期套利
- C
跨币种套利
- D
跨市场套利
在掉期交易的买卖中，交易相同的因素包括（ ）。
- A
买卖期限
- B
买卖货币的币种
- C
买卖货币的金额
- D
买卖货币的交割日
根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括（）。
- A
远期对远期的掉期交易
- B
隔夜掉期交易
- C
即期对期货的掉期交易
- D
即期对远期的掉期交易
本金交换的形式包括（ ）
- A
在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换；
- B
在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
- C
在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金；
- D
主管部门规定的其他形式。
外汇期权按产生期权合约的原生金融产品划分，可分为（ ）。
- A
买入期权（看涨期权）
- B
卖出期权（看跌期权）
- C
现汇期权（又称之为货币期权）
- D
外汇期货期权
采用直接标价法的外汇汇率包括（ ）
- A
日元
- B
瑞士法郎
- C
加元
- D
澳元
某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
- A
可以卖出日元兑美元期货进行套期保值
- B
将承担日元升值风险
- C
可以买入日元兑美元期货进行套期保值
- D
将承担日元贬值风险
外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则（）。
- A
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
- B
远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
- C
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
- D
远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
外汇掉期交易的形式包括（ ）
- A
即期对远期的掉期交易
- B
远期对远期的掉期交易
- C
隔夜掉期交易
- D
即期对即期的掉期交易
由于掉期交易中，发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同，下列关于发起方掉期全价计算正确的有( )。
- A
发起方近端买入、远端卖出，近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
- B
发起方近端买入、远端卖出，远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
- C
发起方近端卖出、远端买入，近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
- D
发起方近端卖出、远端买入，远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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