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依据有效市场假说,结合实证研究的需要,学术界一般依证券市场价格对不同类型信息的反映程度将证券市场区分为(  )种类型。

A

2.0

B

3.0

C

4.0

D

5.0

假定某投资者欲在3年后获得133100元年投资收益率为10%,那么他现需要投资(  )元。

A

93100

B

100000

C

103100

D

100310

假定张先生当前投资某项目,期限为3年,第一年年初投资100000元,第二年年初又追加投资50000元,年要求回报率为10%,那么他在3年内每年年末至少收回(  )元才是盈利的。

A

33339

B

43333

C

58489

D

44386

关于证券组合中的概念,下列说法错误的是(  )

A

证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会

B

按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这些组合称为有效证券组合

C

最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果

D

偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

假定H银行推出一款收益递增型个人外汇结构性存款产品,存款期限为5年,每年加息一次,每年结息一次,收益逐年增加,第一年存款为固定利率4%,以后4年每年增加0.5%的收益,银行有权在一年后提前终止该笔存款。如果某人的存款数额为5000美元,请问该客户第三年第一季度的收益为(  )美元(360天/年计)

A

68.74

B

49.99

C

62.5

D

74.99

根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会(  )

A

位于证券市场线的上方

B

位于证券市场线的下方

C

位于证券市场线上

D

位于资本市场线上

关于投资组合X,Y的相关系数,下列说法正确的是(  ).

A

一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关

B

一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关

C

一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关

D

一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

套利定价理论(APT)是描述(  )但又有别于CAPM的均衡模型。

A

利用价格的不均衡进行套利

B

资产的合理定价

C

在一定价格水平下如何套利

D

套利的成本

通常将一定数量的货币在两个时点之间的价值差异称为(  )。

A

货币时间差异

B

货币时间价值

C

货币投资价值

D

货币投资差异

根据年龄层可以把生涯规划比照家庭生命周期分为6个阶段,理财活动侧重于偿还房贷、筹集教育金的是(  )。

A

建立期

B

稳定期

C

维持期

D

高原期