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快速查题-期货从业资格试题

期货及衍生品基础

第一章期货及衍生品概述

第二章期货市场组织结构与投资者

第三章期货合约与期货交易制度

第四章套期保值

第五章期货投机与套利交易

第六章期权

第七章外汇衍生品

第八章利率期货及衍生品

第九章股指期货及其他权益类衍生品

第十章期货价格分析

期货法律法规

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共找出1083题

一般而言，影响期权价格的因素包括( )。

A
期权的执行价格与市场即期汇率
B
到期期限
C
预期汇率波动率大小
D
国内外利率水平

按期权持有者的交易目的划分，可分为( )

A
买入期权和卖出期权
B
看涨期权和看跌期权
C
现汇期权和外汇期货期权
D
欧式期权和美式期权

采用间接标价法的外汇汇率包括（）

A
日元
B
欧元
C
英镑
D
澳元

国内一出口商3个月后将收到1笔美元货款，该出口商可用的套期保值的方式有（）。

A
买进美元外汇远期合约
B
卖出美元外汇远期合约
C
美元期货的多头套期保值
D
美元期货的空头套期保值

（）是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。

A
外汇期货买入套期保值
B
外汇期货卖出套期保值
C
又称外汇期货空头套期保值
D
外汇期货多头套期保值

由于掉期交易中，发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同，下列关于发起方掉期全价计算正确的有( )。

A
发起方近端买入、远端卖出，近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B
发起方近端买入、远端卖出，远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
C
发起方近端卖出、远端买入，近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
D
发起方近端卖出、远端买入，远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

国内某出口企业3个月后将收到一笔日元出口货款，则可用的套期保值方式有（）。

A
买进日元远期外汇
B
卖出日元远期外汇
C
日元期货的多头套期保值
D
日元期货的空头套期保值

外汇期权合约中规定卖出的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币（）。

A
可获得更多的利息收入
B
获得较少的利息收入
C
期权价格也就越高
D
期权价格也就越低

适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括（）

A
外汇短期负债者担心未来货币升值。
B
国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
C
持有外汇资产者，担心未来货币贬值。
D
出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。

外汇掉期与货币互换的区别主要体现在( )。

A
期限不同
B
前后交换货币是否使用相同的汇率
C
是否进行利息交换
D
前后交换的本金的变化