快速查题-期货从业资格试题

期货及衍生品基础

第一章期货及衍生品概述

第二章期货市场组织结构与投资者

第三章期货合约与期货交易制度

第四章套期保值

第五章期货投机与套利交易

第六章期权

第七章外汇衍生品

第八章利率期货及衍生品

第九章股指期货及其他权益类衍生品

第十章期货价格分析

期货法律法规

筛选结果

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多选题
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判断题
简述题

共找出130题

无本金交割远期外汇交易与一般的远期外汇交易的差别在于，前者（）。

A
一般用于实行外汇管制国家的货币
B
本金须现汇交割
C
本金无须实际收付
D
本金只用于汇差的计算

按照惯例，在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。

A
加元
B
欧元
C
英镑
D
日元

投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格(EUR/USD)为1.345 0。此时，欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.210 1。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。（不计手续费等费用）（）。

A
损失6.56；获利6.745
B
获利6.56；损失6.565
C
获利6.75；损失6.565
D
损失6.75；获利6.745

影响外汇期权价格的因素有（）。

A
期权的执行价格与市场即期汇率
B
期权的到期期限
C
预期汇率波动率大小
D
国内外利率水平

按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有()。

A
加元
B
英镑
C
欧元
D
日元

现汇期权（又称之为货币期权）和外汇期货期权是按照（）所做的划分。

A
期权持有者的交易目的
B
产生期权合约的原生金融产品
C
期权持有者的交易时间
D
期权持有者可行使交割权利的时间

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。

A
卖出英镑期货合约
B
买入英镑期货合约
C
卖出英镑期货看涨期权合约
D
买入英镑期货看跌期权合约

货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。

A
期末的远期汇率
B
期初的约定汇率
C
期初的市场汇率
D
期末的市场汇率

隔夜掉期交易不包括（）。

A
O/N
B
T/N
C
S/N
D
P/N

当外汇期货价格（），投资者适合进行期现套利。

A
低于无套利区间下界
B
高于无套利区间下界
C
低于无套利区间上界
D
高于无套利区间上界