快速查题-基金从业资格证试题

法律法规与道德

证券投资基金

第一章投资管理基础

第二章投资权益

第三章固定收益投资

第四章衍生工具

第五章另类投资

第六章投资管理流程与投资者需求

第七章投资组合管理

第八章投资交易管理

第九章投资风险管理

第十章基金业绩评价

第十一章基金的投资交易与结算

第十二章基金的估值、费用与会计核算

第十三章基金利润分配与税收

第十四章基金国际化的发展概况

私募股权投资基金

筛选结果

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下列关于基金估值的表述错误的是（）。

基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

基金日常估值由基金托管人进行

基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

某开放式基金资产净值为1.5亿元，股票市值为8000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，现金类资产占基金净值比例为（）。

50%

53.33%

13.33%

46.67%

用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标不包括（）。

本期基金份额净值增长率

本期利息收入

本期加权平均净值利润率

加权平均基金份额本期利润

基金投资者申购基金份额、赎回基金金额的基础是（）。

份额净值

总份额

资产净值

总资产

目前，我国基金管理人的管理费实行（）。

每日计提并累计

每周计提并累计

按季度支付

按年支付

基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向（）收取的费用。

基金

基金投资人

基金管理人

基金监管人

（）不是由登记公司或交易所按有关规定收取。

印花税

交易佣金

过户费

经手费和证管费

未上市的股票配股和增发新股，按评估日的（）估值。

在证券交易所上市的同一股票的市价

单位基金资产净值

在证券交易所上市的相似股票的市价

基金资产的历史成本

基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露，这体现了估值方法的（）。

公开性

一致性

公正性

可比性

我国开放式基金的估值频率是（）。

每一个交易日

每两个交易日

毎周

没有明确的规定