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快速查题-基金从业资格证试题

法律法规与道德

证券投资基金

第一章投资管理基础

第二章投资权益

第三章固定收益投资

第四章衍生工具

第五章另类投资

第六章投资管理流程与投资者需求

第七章投资组合管理

第八章投资交易管理

第九章投资风险管理

第十章基金业绩评价

第十一章基金的投资交易与结算

第十二章基金的估值、费用与会计核算

第十三章基金利润分配与税收

第十四章基金国际化的发展概况

私募股权投资基金

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共找出125题

下列（）列入基金费用。

A

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失

B

基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

C

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露等费用

D

基金份额持有人大会费用

交易所上市的可转换债券以估值日的（）作为估值全价。

A

收盘价

B

平均价

C

成本

D

开盘价

下列与基金有关的费用不可以从基金财产中列支的是（）。

A

基金合同生效前的审计费

B

基金托管人的托管费

C

销售服务费

D

基金合同生效后的会计师费和律师费

基金资产估值是指对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行估值。

A

基金资产总值

B

净资产

C

全部资产及全部负债

D

基金份额净值

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（）。

A

基金资产总值

B

基金资产净值

C

基金份额净值

D

基金资产估值

投资人在申购赎回开放式基金单位时直接承担的费用不包括（）。

A

管理费

B

基金转换费

C

申购费

D

赎回费

根据《基金合同的内容与格式》要求，基金合同应列明的事项不包括（）。

A

估值频率

B

估值方法

C

估值对象

D

估值程序

我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（）的一定比例逐日计提，按月支付。

A

当日基金资产净值

B

前一日基金资产净值

C

上月基金资产平均净值

D

当月基金资产平均净值

我国的封闭式基金每（）披露一次基金份额净值。

A

旬

B

周

C

月

D

日

我国开放式基金每（）估值，并于（）公告基金份额净值。

A

交易日；次日

B

周；次周

C

月；当日

D

月；次月