下列各种风险应对措施中,能够转移风险的是( )。
业务外包
多元化投资
放弃亏损项目
计提资产减值准备
下列各种风险应对措施中,能够转移风险的是( )。
向专业性保险公司投保
多元化投资
放弃亏损项目
计提资产减值准备
下列各种风险应对措施中,能够转移风险的是( )。
业务外包
多元化投资
放弃亏损项目
计提资产减值准备
减少风险的常用方法有( )
进行准确的预测
及时与政府部门沟通获取政策信息
采用多领域、多地域、多项目的经营
放弃可能明显导致亏损的投资项目
某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资,有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案净现值的期望值为1000万元,标准差为300万元;乙方案净现值的期望值为1200万元,标准差为330万元。下列结论中正确的是( )。
甲方案优于乙方案
甲方案的风险大于乙方案
甲方案的风险小于乙方案
无法评价甲、乙方案的风险大小
下列指标中,能够反映资产风险的有
方差
标准差
期望值
标准离差率
甲、乙两个投资项目的期望报酬率不同,但甲项目的标准离差率大于乙项目,则( )
甲项目的风险小于乙项目
甲项目的风险不大于乙项目
甲项目的风险大于乙项目
难以判断风险大小
估算投资于股票A和股票B的平均收益率;
如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,,两股票的相关系数为1。该组合的期望收益率和标准差是多少?
当相关系数( )时,表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系,即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同,这样的组合不能降低任何风险。
计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率
假设资本资产定价模型成立,若市场组合收益率为10%,短期国债的利息率为3%,市场组合的标准差为5%,计算A、B两只股票各自的β系数。
若AB两只股票的投资价值比重为6:4,两只股票间相关系数为0.5,计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。