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第一章发布证券研究报告业务监管

第二章经济学

第三章金融学

第四章数理方法

第五章基本分析

第六章技术分析

第七章量化分析

第八章股票

第九章固定收益证券

第十章衍生产品

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下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。

A

夏普比率大的证券组合的业绩好

B

夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C

夏普比率是证券组合的平均超回报与总风险之比

D

夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

下列期权中，时间价值最大的是（）。

A

行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8

B

行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14

C

行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23

D

行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5

下列属于金融远期合约的有（）。

A

远期货币期货

B

远期股票期货

C

远期股票指数期货

D

远期利率协议

下列关于货币互换的说法，错误的是（）。

A

指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议

B

前后期交换货币通常使用相同汇率

C

前期交换和后期收回的本金金额通常一致

D

期初、期末各交换一次本金，金额变化

下列关于期货套利的说法，正确的是（）。

A

利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易

B

套利是与投机不同的交易方式

C

套利交易中关注的是合约的绝对价格水平

D

套利者在一段时间内只做买或卖

以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（）。

A

如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护

B

买进看涨期权比买进标的期货的风险更高

C

买进看涨期权比买进标的期货的收益更高

D

如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护

金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具，这体现出衍生工具具有（）特征。

A

跨期性

B

杠杆性

C

联动性

D

不确定性

以下有关沪深300合约说法，错误的是（）。

A

合约的报价单位为指数点

B

手续费标准为成交金额的千分之零点五

C

最低交易保证金为合约价值的8%

D

每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的上下10%

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。

A

期权的价格越低

B

看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低

C

期权的价格越高

D

看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

一般情况下，当期权为（）时，期权的时间价值为最大。

A

极度实值

B

极度虚值

C

平值

D

实值