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某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为(  )。

A

6%

B

6.5%

C

3%

D

8%

关于基金管理公司风险管理的目标,以下表述正确的是( )。

Ⅰ.确保基金份额持有人利益最大化

Ⅱ.维护公司信誉,树立良好的公司形象

Ⅲ.确保公司取得长期稳定的发展

Ⅳ.确保基金权益始终高于业绩比较基准

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

战略资产配置重在长期回报,其投资期限可长达(  )年以上。

A

5

B

10

C

15

D

12

为有效进行风险管理,基金公司要高度重视风险管理的组织保障和制度保证,下列关于公司各部门应履行的风险管理职责,错误的是( )。

A

基金经理是相应投资组合风险管理的直接负责人,所有员工是本岗位风险管理的第一负责人

B

公司管理层下可设立操作风险委员会、股票投资风险委员会、信用风险委员会等

C

董事会应确定公司总体目标,制定公司风险管理战略和风险应对策略

D

管理层根据风险管理战略和各职能部门与业务单元职责分工,组织实施风险解决方案

在同一风险水平下能够令期望投资收益率(  )的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险(  )的资产组合形成了有效市场前沿线。

A

最大,最大

B

最小,最大

C

最大,最小

D

最小,最小

某证券投资基金发行募集的资金,80%投资于可流通的国债、地方政府债券和公司债券,20%投资于金融债券,则该基金属于(  )型证券投资基金。

A

货币市场

B

债券

C

期货

D

股票

风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是( )。

A

正相关的

B

负相关的

C

不确定的

D

无关的

(  )是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内、外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

A

内部控制

B

外部控制

C

直接控制

D

间接控制

投资组合可以( )。

A

降低系统性风险

B

降低非系统性风险

C

提高系统性收益

D

提高非系统性收益

以下不是股权投资基金清算退出的流程的是( )。

A

分配公司剩余财产

B

了结公司债权、债务

C

清查公司财产、制订清算方案

D

对企业进行估值