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下列不属于基金投资风格分析的是（）。

A

持仓集中度分析

B

持仓结构分析

C

持仓股本规模分析

D

持仓成长性分析

基金对外提供的会计报表不包括（）。

A

资产负债表

B

利润表

C

基金净值变动表

D

投资比例变动表

目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计提后，按（）支付。

A

季

B

周

C

月

D

日

下列属于基金会计核算中基金费用核算范围内的是（）。

A

红利再投资核算

B

基金申购核算

C

基金持有债券的利息核算

D

托管费核算

QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

A

每月，每周

B

每周，每个工作日

C

每周，每周

D

每日，每日

下列（）列入基金费用。

A

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失

B

基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

C

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露等费用

D

基金份额持有人大会费用

交易所上市的可转换债券以估值日的（）作为估值全价。

A

收盘价

B

平均价

C

成本

D

开盘价

下列与基金有关的费用不可以从基金财产中列支的是（）。

A

基金合同生效前的审计费

B

基金托管人的托管费

C

销售服务费

D

基金合同生效后的会计师费和律师费

基金资产估值是指对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行估值。

A

基金资产总值

B

净资产

C

全部资产及全部负债

D

基金份额净值

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（）。

A

基金资产总值

B

基金资产净值

C

基金份额净值

D

基金资产估值