投资人在申购赎回开放式基金单位时直接承担的费用不包括( )。
根据《基金合同的内容与格式》要求,基金合同应列明的事项不包括( )。
我国基金的管理费、托管费、销售服务费按( )的一定比例逐日计提,按月支付。
我国的封闭式基金每( )披露一次基金份额净值。
我国开放式基金每( )估值,并于( )公告基金份额净值。
对基金会计核算内容进行复核并出具复核意见的是( )。
信息披露义务人应当按照( )向投资者进行信息披露。
Ⅰ.中国基金业协会的规定
Ⅱ.基金合同
Ⅲ.公司章程
Ⅳ.合伙协议约定
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
中国证券投资基金业协会
中国证监会
中国证券业协会
中国期货业协会
固定资产
无形资产
固有财产
净资产
股权投资基金管理人不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。
投资者应当确保投资资金来源合法,不得非法汇集他人资金投资股权投资基金。
股权投资基金管理人可以兼营可能与投资基金业务存在冲突的业务
同一基金管理人管理不同类别基金的,应当坚持专业化管理原则。