基金从业资格证试题及答案_基金从业资格证考试练习题P76-新东方在线职业题库

基金费用不包括（）。

A

管理人报酬

B

销售服务费

C

交易费用

D

手续费返还

按照有关规定，发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后（）的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

A

第2位

B

第3位

C

第4位

D

第5位

基金管理公司制定估值及份额净值计价错误达到（），应当向中国证监会报告。

A

0.25%

B

0.2%

C

0.5%

D

0.1%

从（）出发，基金会计期间划分必然更加细化。

A

全面性

B

准确性

C

及时性

D

客观性

对QDII基金的净值计算及披露规定正确的是（）。

A

基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露

B

基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露

C

基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露

D

基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露

目前，我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。

A

日

B

季度

C

月

D

年

（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（）负有复核责任。

A

基金管理公司；中国证监会

B

基金托管人；基金投资者

C

基金管理公司；托管人

D

基金管理公司；基金管理人

基金管理公司必须以（）为基金会计核算主体。

A

所管理的全部基金总体

B

所管理的不同基金类别

C

基金管理公司

D

所管理的每只基金

证券投资基金一般在（）结转当期损益。

A

每日

B

月末

C

周末

D

年末

QDII基金资产的每一买入、卖出交易应当在（）的计算中得到反映。

A

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