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快速查题-基金从业资格证试题

法律法规与道德

证券投资基金

第一章投资管理基础

第二章投资权益

第三章固定收益投资

第四章衍生工具

第五章另类投资

第六章投资管理流程与投资者需求

第七章投资组合管理

第八章投资交易管理

第九章投资风险管理

第十章基金业绩评价

第十一章基金的投资交易与结算

第十二章基金的估值、费用与会计核算

第十三章基金利润分配与税收

第十四章基金国际化的发展概况

私募股权投资基金

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当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向中国证监会报告。

A

0.1%

B

0.25%

C

0.5%

D

0.75%

基金会计核算中，承担复核责任的是（）。

A

会计师事务所

B

基金托管人

C

证券投资基金

D

基金管理公司

下列不属于基金运作费的是（）。

A

审计费

B

律师费

C

开户费

D

过户费

假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，发行在外的基金份额总数为30亿份，那么其基金份额净值为（）元。

A

1.0

B

1.16

C

1.23

D

1.35

存在活跃市场的情况下，当日没有市价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用（）确定投资品种的公允价值。

A

发行日开盘价

B

发行日收盘价

C

最近交易的市价

D

发行日平均价